广东汕头超声电子股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告
(上接B39版)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇保证金。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告已于2023年4月22日刊登于巨潮资讯网（）,进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长莫翊斌先生；董事、总经理林敏先生；董事、副总经理、董事会秘书陈东屏先生；独立董事郑慕强先生；财务总监林琪先生
外汇保证金。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议
外汇保证金。投资者可提前登录“互动易”平台（年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与
外汇保证金。 特此公告
外汇保证金。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○二三年四月二十日
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-008
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
外汇保证金。 重要内容提示：
1、业务基本情况：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点合计折合不超过人民币60,000万元
外汇保证金。交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 2、审议程序：本次交易已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚须提交2022年度股东大会审议后方可生效，不构成关联交易
外汇保证金。 展开全文
3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险
外汇保证金。 一、开展外汇衍生品交易的目的
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司部分主要原辅材料、关键设备等需要进口，而大部分产品则需要出口海外市场，所涉及的人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩有一定的影响，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易
外汇保证金。 二、开展外汇衍生品交易的品种
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合
外汇保证金。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展外汇衍生品交易的交易对手、交易期限、业务金额、审批条件
1、交易对手：符合相关条件有外汇衍生品交易资格的银行
2、交易期限：以公司正常的外币资产、负债为依托，外汇衍生品交易的金额和期限与公司经营、投资业务预期收支期限相匹配，自公司董事会审批通过之日起，一般不超过一年，交割期与业务周期保持一致
外汇保证金。 3、业务金额：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点合计折合不超过人民币60,000万元，占公司最近一期经审计净资产13.38%
外汇保证金。 4、资金来源：自有资金
外汇保证金。 5、根据《广东汕头超声电子股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》规定，本次外汇衍生品交易应当经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议通过后方可实施
外汇保证金。公司董事长负责签署相关协议及文件。 四、审议程序
本次交易已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚须提交2022年度股东大会审议后方可生效，不构成关联交易
外汇保证金。 五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则
外汇保证金，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险： 1、市场风险
外汇保证金。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。 2、流动性风险
外汇保证金。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。 3、履约风险
外汇保证金。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。 4、其它风险
外汇保证金。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。 六、公司预计占用的资金
如果公司开展外汇衍生品交易业务，采用保证金或者担保、抵押进行杠杆交易等方式，需要根据同银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减银行对公司及子公司的授信额度
外汇保证金。 七、开展外汇衍生品交易的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为
外汇保证金。 2、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险
外汇保证金。 3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险
外汇保证金。 4、公司计财部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施
外汇保证金。 5、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查
外汇保证金。 八、公司开展外汇衍生品交易的会计核算政策及后续披露
1、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等规定对外汇衍生品交易进行会计核算，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》等规定对外汇衍生品交易予以列示和披露
外汇保证金。 2、当公司外汇衍生品交易业务的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的10%时，公司将在二个交易日内及时披露临时公告
外汇保证金。 3、公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露
外汇保证金。 九、开展外汇衍生品交易情况对公司的影响
鉴于公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，是出于公司稳健经营的需求，且公司已制定了金融衍生品交易业务管理制度，建立了完善的内部控制制度，因此预计公司开展外汇衍生品交易对公司的经营成果将产生积极影响
外汇保证金。 十、独立董事意见
独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强发表意见如下：公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密相关，有利于规避和防范公司所面临的外汇汇率波动带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要
外汇保证金。公司已制定《公司金融衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。该事项的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。我们一致同意上述议案。 十一、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：超声电子本次开展外汇衍生品交易业务事项有助于提高公司应对外汇波动风险的能力，符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形
外汇保证金。同时，公司已制订了相关的业务操作指引和风险控制措施。本次事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。 十二、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第十次会议审议事项的专项意见；
3、民生证券股份有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见；
4、《公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
外汇保证金。 特此公告
外汇保证金。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○二三年四月二十日
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-014
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
外汇保证金。 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到林诗彪先生提交的书面辞职报告，林诗彪先生因已到法定退休年龄，辞去公司董事、审计委员会委员、战略委员会委员、副总经理职务
外汇保证金。辞职后，林诗彪先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，林诗彪的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序完成董事增补相关后续工作
外汇保证金。 截止本公告日，林诗彪先生持有公司股份30326股
外汇保证金。离任后，其所持有的公司股份将按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定进行处理。 公司对林诗彪先生在任职公司董事、审计委员会委员、战略委员会委员、副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢
外汇保证金。 特此公告
外汇保证金。 广东汕头超声电子股份有限公司
董事会
二O二三年四月二十一日
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-015
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于“超声转债”可能触发向下
修正转股价格的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
外汇保证金。 重要提示：
自2023年3月10日至2023年4月21日，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于“超声转债”当期转股价格的85%（即10.73元/股），可能触发“超声转债”转股价格的向下修正条款
外汇保证金。若未来触发“超声转债”转股价格的向下修正条款，即公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“超声转债”转股价格的向下修正权利。 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险
外汇保证金。 一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000.00万元，期限6年
外汇保证金。经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券代码“127026”。 根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司“超声转债”自2021年6月15日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.85元/股
外汇保证金。 公司于2021年6月4日（股权登记日）实施2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2021年6月7日由原来的12.85元/股调整为12.72元/股
外汇保证金。调整后的转股价格于2021年6月7日生效。 公司于2022年6月27日（股权登记日）实施2021年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2022年6月28日由原来的12.72元/股调整为12.62元/股
外汇保证金。调整后的转股价格于2022年6月28日生效。 二、“超声转债”转股价格向下修正条款可能触发的情况
（一）转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决
外汇保证金。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者。” （二）转股价格向下修正条款可能触发的情况
自2023年3月10日至2023年4月21日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即10.73元/股），可能触发“超声转债”转股价格的向下修正条款
外汇保证金。若触发“超声转债”转股价格的向下修正条款，届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 三、风险提示
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》和《募集说明书》的相关规定，于触发“超声转债”转股价格向下修正条款时点后召开董事会审议是否行使“超声转债”转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务
外汇保证金。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告
外汇保证金。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二O二三年四月二十一日
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